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NORD/LB Covered Bond Bank, 1.125% 10aug2026, USD (FIGI BBG00Z6CF3Y9, XS2299136205)

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Obligations internationales, Obligations sécurisées, Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
125.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    125.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    125.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    XS2299136205
  • Common Code
    229913620
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG00Z6CF3Y9
  • Ticker
    NDB 1.125 08/10/26 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Après la fusion de Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. avec sa filiale, NORD/LB Covered Finance Bank S.A. le 31 mai 2015, la nouvelle banque opère sous le nom de NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.
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  • Emprunteur
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    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    125.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    125.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2299136205
  • Cbonds ID
    1689591
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    229913620
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG00Z6CF3Y9
  • Ticker
    NDB 1.125 08/10/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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