FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, 5.4% 15apr2038, EUR (ABS, B2) (FIGI RegS BBG01NFYKBW5, XS2854942815, WKN A3L03C)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

15.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.122.425 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2854942815
Common Code RegS

285494281
CFI RegS

DAFXFR
FIGI RegS

BBG01NFYKBW5
Ticker

FICLO 2024-1X B2

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Emprunteur

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Montant nominal émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.122.425 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2854942815
Cbonds ID

1690943
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285494281
CFI RegS

DAFXFR
FIGI RegS

BBG01NFYKBW5
WKN RegS

A3L03C
Ticker

FICLO 2024-1X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***