Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (24-28A, ABS, SUB) (XS2798879560)

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En circulation

Montant

29.741.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.741.000 EUR
Montant émis

29.741.000 EUR
Equivalent en USD

34.445.728,79 USD
Montant minimum

250.000 EUR
Ticker

JUBIL 2024-28A SUB

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.741.000 EUR
Montant émis

29.741.000 EUR
Montant nominal émis

29.741.000 EUR
Equivalent en USD

34.445.729 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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***
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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

Cbonds ID

1692147
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code 144A

279887956
CFI 144A

DAVXAR
FIGI 144A

BBG01M7TMXB0
WKN 144A

A3L09L
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

JUBIL 2024-28A SUB

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***