Sound Point EURO CLO 11 Funding, FRN 5sep2037, EUR (11X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01NLGWKD5, XS2859421369, WKN A3L1M4)

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Statut

En circulation

Montant

49.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

49.500.000 EUR
Montant émis

49.500.000 EUR
Equivalent en USD

57.136.117,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2859421369
Common Code RegS

285942136
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NLGWKD5
Ticker

SNDPE 11X B

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Emprunteur

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Sound Point EURO CLO 11 Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sound Point EURO CLO 11 Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

49.500.000 EUR
Montant émis

49.500.000 EUR
Montant nominal émis

49.500.000 EUR
Equivalent en USD

57.136.118 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2859421369
Cbonds ID

1694893
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285942136
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NLGWKD5
WKN RegS

A3L1M4
Ticker

SNDPE 11X B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***