Penta CLO 11, FRN 15jul2037, EUR (22-11X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01NL498D5, XS2858657948, WKN A3L1N5)

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Statut

En circulation

Montant

22.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.000.000 EUR
Montant émis

22.000.000 EUR
Equivalent en USD

25.684.010 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2858657948
Common Code RegS

285865794
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01NL498D5
Ticker

PENTA 2022-11X CR

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Emprunteur

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Penta CLO 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penta CLO 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.000.000 EUR
Montant émis

22.000.000 EUR
Montant nominal émis

22.000.000 EUR
Equivalent en USD

25.684.010 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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Type de placement

Public
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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

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Placement

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2858657948
Cbonds ID

1695279
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285865794
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01NL498D5
WKN RegS

A3L1N5
Ticker

PENTA 2022-11X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***