Jubilee CLO 2019-XXIII, 5.3% 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG01NJ8PWZ4, XS2856830760, WKN A3L1PC)

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Statut

En circulation

Montant

7.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

7.000.000 EUR
Montant émis

7.000.000 EUR
Equivalent en USD

8.065.785 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856830760
Common Code RegS

285683076
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG01NJ8PWZ4
Ticker

JUBIL 2019-23X B2R

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CLO 2019-XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2019-XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

7.000.000 EUR
Montant émis

7.000.000 EUR
Montant nominal émis

7.000.000 EUR
Equivalent en USD

8.065.785 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2856830760
Cbonds ID

1695299
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285683076
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG01NJ8PWZ4
WKN RegS

A3L1PC
Ticker

JUBIL 2019-23X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***