Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG01NJ8PWY5, XS2856830505, WKN A3L1F9)

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Statut

En circulation

Montant

44.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

44.400.000 EUR
Montant émis

44.400.000 EUR
Equivalent en USD

51.847.878 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856830505
Common Code RegS

285683050
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NJ8PWY5
Ticker

JUBIL 2019-23X B1R

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Emprunteur

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Jubilee CLO 2019-XXII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2019-XXII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

44.400.000 EUR
Montant émis

44.400.000 EUR
Montant nominal émis

44.400.000 EUR
Equivalent en USD

51.847.878 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2856830505
Cbonds ID

1696073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285683050
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NJ8PWY5
WKN RegS

A3L1F9
Ticker

JUBIL 2019-23X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***