Hong Kong Mortgage Corporation, 4.425% 22oct2026, HKD (FIGI RegS BBG01MDYN3K7, XS2806475351)

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Emprunteur

M

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***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

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Statut

En circulation

Montant

800.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

800.000.000 HKD
Montant émis

800.000.000 HKD
Equivalent en USD

102.066.723,57 USD
Montant minimum

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS2806475351
Common Code RegS

280647535
CFI RegS

DTFNFB
FIGI RegS

BBG01MDYN3K7
Ticker

HKMTGC 4.425 10/22/26 EMTN

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Hong Kong Mortgage Corporation
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Hong Kong Mortgage Corporation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Organismes gouvernementaux

Montant

Montant de placement

800.000.000 HKD
Montant émis

800.000.000 HKD
Montant nominal émis

800.000.000 HKD
Equivalent en USD

102.066.724 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD
Nominal

1.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2806475351
Cbonds ID

1697055
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

280647535
CFI RegS

DTFNFB
FIGI RegS

BBG01MDYN3K7
Ticker

HKMTGC 4.425 10/22/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
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Le coupon indexé sur l'inflation
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Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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