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CAPITALICA , FRN 29jun2026, EUR (FIGI BBG01M42MRL4, LT0000408551)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
16.844.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Lithuanie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    16.844.000 EUR
  • Montant émis
    16.844.000 EUR
  • Equivalent en USD
    19.536.934,5 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000408551
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn

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Capitalica Asset Management Ltd gère des entreprises d'investissement collectif établies en vertu de la loi de la République de Lituanie sur les entreprises d'investissement collectif destinées aux investisseurs informés. L'équipe de Capitalica utilise actuellement son expérience ...
Capitalica Asset Management Ltd gère des entreprises d'investissement collectif établies en vertu de la loi de la République de Lituanie sur les entreprises d'investissement collectif destinées aux investisseurs informés. L'équipe de Capitalica utilise actuellement son expérience accumulée en investissement et son savoir-faire exceptionnel pour gérer le Capitalica Real Estate Baltic Fund I pour les investisseurs informés – une société à responsabilité limitée autorisée par le Conseil de la Banque de Lituanie fin 2016 à opérer en tant que société d'investissement conformément à la loi sur les entreprises d'investissement collectif destinées aux investisseurs informés.
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  • Emetteur
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    CAPITALICA
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    CAPITALICA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    16.844.000 EUR
  • Montant émis
    16.844.000 EUR
  • Montant nominal émis
    16.844.000 EUR
  • Equivalent en USD
    19.536.935 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    LT0000408551
  • Cbonds ID
    1698331
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG01M42MRL4
  • Ticker
    CAPBAL F 06/29/26 emtn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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