Invalda INVL, 7% 14jun2027, EUR (FIGI BBG01N5G4PZ9, LT0000409229)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Lithuanie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.440.300 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

LT0000409229
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01N5G4PZ9
Ticker

IVLLLH 7 06/14/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil

Invalda INVL AB, opérant depuis 1991, est l'un des principaux groupes de gestion d'actifs dans les pays baltes. Les entreprises que le groupe possède en Lituanie et en Lettonie gèrent plus de 20 fonds communs et de pension (2e et 3e pilier), des investissements alternatifs, des portefeuilles individuels, des capitaux privés, des dettes privées et d'autres instruments financiers.

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Emetteur

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Invalda INVL
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Invalda INVL
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers
Actions

Invalda INVL, ordinary share

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.440.300 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

LT0000409229
Cbonds ID

1698333
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01N5G4PZ9
Ticker

IVLLLH 7 06/14/27 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***