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Invalda INVL, 7% 14jun2027, EUR (FIGI BBG01N5G4PZ9, LT0000409229)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
10.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Lithuanie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.676.450 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000409229
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01N5G4PZ9
  • Ticker
    IVLLLH 7 06/14/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Trading chart

Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Invalda INVL AB, opérant depuis 1991, est l'un des principaux groupes de gestion d'actifs dans les pays baltes. Les entreprises que le groupe possède en Lituanie et en Lettonie gèrent plus de 20 fonds communs et ...
Invalda INVL AB, opérant depuis 1991, est l'un des principaux groupes de gestion d'actifs dans les pays baltes. Les entreprises que le groupe possède en Lituanie et en Lettonie gèrent plus de 20 fonds communs et de pension (2e et 3e pilier), des investissements alternatifs, des portefeuilles individuels, des capitaux privés, des dettes privées et d'autres instruments financiers.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Invalda INVL
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Invalda INVL
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
  • Actions
    Invalda INVL, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.676.450 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    LT0000409229
  • Cbonds ID
    1698333
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG01N5G4PZ9
  • Ticker
    IVLLLH 7 06/14/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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