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Sani/Ikos Financial Holdings 1, 7.25% 31jul2030, EUR (FIGI RegS BBG01NSZ2N61, XS2864440321, WKN A3L1YS)

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Obligations internationales, Garanties, Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
350.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Sani/Ikos Group
Guarantor Sani/Ikos Financial Holdings 2
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    399.913.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2864440321
  • Common Code RegS
    286444032
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01NSZ2N61
  • Ticker
    SANIIK 7.25 07/31/30 REGS

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Profil
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.a r.l. possède et développe des propriétés immobilières. La société holding sert des clients au Luxembourg.
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  • Emprunteur
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    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Hôtels et hébergements temporaires
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    350.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    399.913.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

24/07/2024 Nouvelle émission: Sani/Ikos Financial Holdings 1 a émis les euro-obligations (XS2864440321) à taux de coupon 7.25% pour le montant EUR 350 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2864440321
  • Cbonds ID
    1699169
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    286444032
  • Common Code 144A
    286444059
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01NSZ2N61
  • FIGI 144A
    BBG01NSZ2N16
  • WKN RegS
    A3L1YS
  • Ticker
    SANIIK 7.25 07/31/30 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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