HAYFIN EMERALD CLO XI, FRN 25oct2038, EUR (11X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01NRPW622, XS2866210318, WKN A3L2F8)

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Statut

En circulation

Montant

29.200.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.200.000 EUR
Montant émis

29.200.000 EUR
Equivalent en USD

34.095.234 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2866210318
Common Code RegS

286621031
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NRPW622
Ticker

HAYEM 11X DR

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Emprunteur

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HAYFIN EMERALD CLO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

HAYFIN EMERALD CLO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.200.000 EUR
Montant émis

29.200.000 EUR
Montant nominal émis

29.200.000 EUR
Equivalent en USD

34.095.234 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2866210318
Cbonds ID

1705209
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

286621031
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NRPW622
WKN RegS

A3L2F8
Ticker

HAYEM 11X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***