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Stonegate Pub, FRN 31jul2029, EUR (FIGI RegS BBG01P0VP0K4, XS2870873655, WKN A3L2DQ)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
469.981.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    469.981.000 EUR
  • Montant émis
    469.981.000 EUR
  • Equivalent en USD
    535.075.718,41 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2870873655
  • Common Code RegS
    287087365
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01P0VP0K4
  • Ticker
    STONPB F 07/31/29 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Stonegate Pub Company Limited opère en tant que groupe de pubs et d'hospitalité au Royaume-Uni. Elle gère divers formats allant des pubs de rue principale et des auberges de campagne traditionnelles aux pubs communautaires locaux, pubs ...
Stonegate Pub Company Limited opère en tant que groupe de pubs et d'hospitalité au Royaume-Uni. Elle gère divers formats allant des pubs de rue principale et des auberges de campagne traditionnelles aux pubs communautaires locaux, pubs pour étudiants, ainsi que des bars et lieux ouverts tard le soir. L'entreprise a été constituée en 2010 et est basée à Luton, Royaume-Uni. Stonegate Pub Company Limited opère en tant que filiale de Codan Trust Company (Cayman) Limited.
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Montant
  • Montant de placement
    469.981.000 EUR
  • Montant émis
    469.981.000 EUR
  • Montant nominal émis
    469.981.000 EUR
  • Equivalent en USD
    535.075.718 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Project Financing
  • Placement
    Project Finance, Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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05/08/2024 Nouvelle émission: Stonegate Pub a émis les euro-obligations (XS2870873655, XS2870855082) pour les montants EUR 470, GBP 1645 millions à l’échéance en 2029, 2029 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2870873655
  • Cbonds ID
    1705641
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    287087365
  • Common Code 144A
    287087411
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • CFI 144A
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01P0VP0K4
  • FIGI 144A
    BBG01P0VP0F0
  • WKN RegS
    A3L2DQ
  • Ticker
    STONPB F 07/31/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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