Jubilee CDO 2019-XXII, 5.15% 20aug2037, EUR (19-22X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG01NY6BGK7, XS2874155596, WKN A3L2GW)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

13.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

14.802.385 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2874155596
Common Code RegS

287415559
CFI RegS

DAFXAR
FIGI RegS

BBG01NY6BGK7
Ticker

JUBIL 2019-22X B2R

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2019-XXII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2019-XXII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Montant nominal émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

14.802.385 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2874155596
Cbonds ID

1705671
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

287415559
CFI RegS

DAFXAR
FIGI RegS

BBG01NY6BGK7
WKN RegS

A3L2GW
Ticker

JUBIL 2019-22X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***