Together Asset Backed Securitisation 2022-1ST1, FRN 12jun2066, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG018MVDLN2, XS2499665250)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

444.485.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

444.485.000 GBP
Montant émis

444.485.000 GBP
Equivalent en USD

596.721.112,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2499665250
Common Code RegS

249966525
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG018MVDLN2
Ticker

TOGET 2022-1ST1 A

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Together Asset Backed Securitisation 2022-1ST1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Together Asset Backed Securitisation 2022-1ST1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

444.485.000 GBP
Montant émis

444.485.000 GBP
Montant nominal émis

444.485.000 GBP
Equivalent en USD

596.721.113 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2499665250
Cbonds ID

1705869
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

249966525
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG018MVDLN2
Ticker

TOGET 2022-1ST1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***