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Trinitas Euro CLO II, FRN 20oct2038, EUR (2X, ABS, DRR) (FIGI RegS BBG01NWK12Z4, XS2865550631, WKN A3L10B)

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Statut
En circulation
Montant
26.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    26.000.000 EUR
  • Montant émis
    26.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.863.860 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2865550631
  • Common Code RegS
    286555063
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NWK12Z4
  • Ticker
    TRNTE 2X DRR
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  • Emprunteur
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    Trinitas Euro CLO II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Trinitas Euro CLO II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    26.000.000 EUR
  • Montant émis
    26.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    26.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.863.860 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR

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  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

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    ***
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    ***
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    ***, ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2865550631
  • Cbonds ID
    1705901
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    286555063
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NWK12Z4
  • WKN RegS
    A3L10B
  • Ticker
    TRNTE 2X DRR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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