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IC Aigenis, BO-01 (4B02-01-00103-L, АЙГЕНИС-01, RU000A1098U2)
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Obligations nationales, Pour les investisseurs qualifiés
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 RUB
Placement
Remboursement (option)
ACI
RUB
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation IC Aigenis RU000A1098U2 est un titre de créance Undefined libellé en RUB avec une date d’échéance au 12/02/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,3% and 0,4%. Le G-spread s’élève à 2.322,18 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 2.322,18 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 11 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 RUB, un montant placé de 200.000.000 RUB et un encours de 200.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A1098U2, CFI - DBFUFB.
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