Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG01P43CJF1, XS2877494737, WKN A3L2LZ)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

39.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

39.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2877494737
Common Code RegS

287749473
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01P43CJF1
Ticker

CORDA 23X B1R

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

39.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2877494737
Cbonds ID

1706541
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

287749473
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01P43CJF1
WKN RegS

A3L2LZ
Ticker

CORDA 23X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***