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Interleasing, 001P-09 (4B02-09-00380-R-001P, ИнтЛиз1Р09, RU000A109DV5)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
2.820.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    4.700.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.700.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.700.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    38.441.038,67 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A109DV5
  • CFI
    DBVUFB

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Conditions finales

Avis d'émission et de placement

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Montant
  • Volume annoncé
    4.700.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.700.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.700.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    2.820.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    38.441.039 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    2.156
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

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Cbonds CBI A Group FRN Price Index
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-09-00380-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00380-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A109DV5
  • Cbonds ID
    1706921
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИнтЛиз1Р09
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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