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SFO SB Securitization, Class B (4-02-00816-R, RU000A1097U4)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
2.379.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.379.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.379.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    30.376.973,26 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1097U4
  • CFI
    DBVSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
La Société à Responsabilité Limitée "Compagnie Financière Spécialisée SB Securitization" a été créée à Moscou en 2022. Exerce des activités d'émission
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SFO SB Securitization
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO SB Securitization
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.379.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.379.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    2.379.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    30.376.973 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Agent de calcul
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 16/09/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-00816-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A1097U4
  • Cbonds ID
    1707713
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
III q NTL
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
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