Bond Screener
Henley CLO VII, FRN 25apr2034, EUR (7X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG01P0V1SL8, XS2874095081, WKN A3L2NP)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured
Statut
En circulation
Montant
18.800.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Henley CLO VII XS2874095081 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 25/04/2034. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Irlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 18.800.000 EUR et un encours de 18.800.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2874095081, FIGI - BBG01P0V1SL8, CFI - DBVXGR, Common Code - 287409508, Ticker - HNLY 7X ER.
