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Siamese Asset, 7% 25jul2026, THB (FIGI BBG01NZGNWV4, SASST267A, TH6977036701)
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Obligations nationales, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
392.600.000 THB
Placement
Remboursement (option)
ACI
THB
Pas de données
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Siamese Asset TH6977036701 est un titre de créance Senior Secured libellé en THB avec une date d’échéance au 25/07/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 7% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Thaïlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 THB, un montant placé de 392.600.000 THB et un encours de 392.600.000 THB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - TH6977036701, FIGI - BBG01NZGNWV4, CFI - DBFSGR, Ticker - SASST 7 07/25/26 24-3.
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