DILOSK RMBS NO.8 (STS), FRN 20may2062, EUR (8-STS, ABS, B) (FIGI RegS BBG01KXZ6CS7, XS2736584165, WKN A3LWV7)

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Statut

En circulation

Montant

10.393.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.393.000 EUR
Montant émis

10.393.000 EUR
Equivalent en USD

12.034.678,28 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2736584165
Common Code RegS

273658416
CFI RegS

DGVOFR
FIGI RegS

BBG01KXZ6CS7
Ticker

DILSK 8-STS B

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DILOSK RMBS NO.8 (STS)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DILOSK RMBS NO.8 (STS)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

10.393.000 EUR
Montant émis

10.393.000 EUR
Montant nominal émis

10.393.000 EUR
Equivalent en USD

12.034.678 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

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100 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2736584165
Cbonds ID

1713069
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

273658416
CFI RegS

DGVOFR
FIGI RegS

BBG01KXZ6CS7
WKN RegS

A3LWV7
Ticker

DILSK 8-STS B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***