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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (3, ABS, D) (FIGI BBG01PD21RB1, TH19D3, ZAG000207739)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
73.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    73.000.000 ZAR
  • Montant émis
    73.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.408.878,15 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000207739
  • FIGI
    BBG01PD21RB1
  • Ticker
    THEK 19 D3

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à ...
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à vocation spéciale.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    73.000.000 ZAR
  • Montant émis
    73.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    73.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.408.878 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TH19D3
  • ISIN
    ZAG000207739
  • Cbonds ID
    1713161
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01PD21RB1
  • Ticker
    THEK 19 D3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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