ASIMI FUNDING 2024-1, FRN 16sep2031, GBP (24-1, ABS, A) (FIGI RegS BBG01NNGQVX4, XS2856123224, WKN A3LXGC)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

132.300.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

132.300.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2856123224
Common Code RegS

285612322
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01NNGQVX4
Ticker

ASIMI 2024-1 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ASIMI FUNDING 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ASIMI FUNDING 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

132.300.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2856123224
Cbonds ID

1713193
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

285612322
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01NNGQVX4
WKN RegS

A3LXGC
Ticker

ASIMI 2024-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***