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Liberbank, 7% 17jul2018, EUR (FIGI BBG004M9CHY9, ES0268675024, WKN A1ULG3)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
254.098.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    254.098.000 EUR
  • Montant émis
    254.098.000 EUR
  • Dénomination
    10 EUR
  • ISIN
    ES0268675024
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG004M9CHY9
  • Ticker
    UCAJLN 7 07/17/18 C

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Le 30 juillet 2021, elle a fusionné avec Unicaja Banco, S.A. et a cessé d'exister en tant qu'entité juridique distincte. Tous les actifs et passifs ont été transférés à Unicaja. Liberbank était une banque espagnole constituée ...
Le 30 juillet 2021, elle a fusionné avec Unicaja Banco, S.A. et a cessé d'exister en tant qu'entité juridique distincte. Tous les actifs et passifs ont été transférés à Unicaja. Liberbank était une banque espagnole constituée par une combinaison de Grupo Cajastur, Caja de Extremadura et Caja Cantabria. Elle a été créée à partir de la combinaison des actifs et des passifs de l'activité bancaire (à l'exclusion de ceux liés à l'œuvre sociale de chaque caisse d'épargne).
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Liberbank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Liberbank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    254.098.000 EUR
  • Montant émis
    254.098.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    10 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Lower Tier 2 Capital
    Recapitalization
  • Placement
    The purpose of the Repurchase Offer and simultaneous issuance of the Securities subject to the Prospectus is to guarantee the obtaining by Liberbank of instruments computable as principal capital and Core Tier 1, necessary to comply with the new requirements and with the obligations assumed in the Restructuring Plan. The Restructuring Plan foresees a capitalization of Liberbank of between 1,198 and 1,384 million euros. The recapitalization and restructuring measures, which include the management of hybrid capital and subordinated debt instruments subject to this repurchase offer, are grouped into four main areas of action: (a) Transfers of assets and businesses. (b) Transfer of assets to the Company for the Management of Assets from Bank Restructuring (SAREB), which significantly reduces the balance sheet exposure to the real estate development activity. (c) Management of hybrid instruments of capital and subordinated liabilities and incorporation of private shareholders. The management of hybrid instruments will be carried out through a voluntary offer, without prejudice to the management actions agreed, if applicable, by the FROB, which will be binding for Liberbank. (d) Finally, issue by Liberbank and subscription by the FROB of CoCos (contingent convertible bonds) for an amount of 124 million euros and with a maximum repayment term of 2 years.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ES0268675024
  • Cbonds ID
    171579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG004M9CHY9
  • WKN
    A1ULG3
  • Ticker
    UCAJLN 7 07/17/18 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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