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SFO Rumberg Structural Products, SP-1-13 (6-08-00761-R-001P, Румбрг1P13, RU000A109EJ8)

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Obligations nationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
57.322.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    57.322.000 RUB
  • Montant émis
    57.322.000 RUB
  • Equivalent en USD
    678.660,01 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A109EJ8
  • CFI
    DEXMXX

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs

Conditions finales (3 unités)

Avis d'émission et de placement

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
SFO Rumberg Structural Products LLC (anciennement SFO Diomed LLC) est engagée dans des activités d'émission. La société a été enregistrée en 2023.
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  • Emetteur
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    SFO Rumberg Structural Products
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    SFO Rumberg Structural Products
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    57.322.000 RUB
  • Montant émis
    57.322.000 RUB
  • Montant nominal émis
    57.322.000 RUB
  • Equivalent en USD
    678.660 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    20
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 11/04/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-08-00761-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    6-00761-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A109EJ8
  • Cbonds ID
    1716741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXMXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Румбрг1P13
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations zéro-coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
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