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Lloyds Bank, 4.25% 28aug2025, AUD (KANG0005) (FIGI BBG009T9G074, AU3CB0232346, WKN A18X0T)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
379.070.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lloyds Bank AU3CB0232346 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en AUD avec une date d’échéance au 28/08/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 114%. La duration modifiée s'élève à 0,74, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 AUD, un montant placé de 400.000.000 AUD et un encours de 379.070.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0232346, FIGI - BBG009T9G074, CFI - DBFXFR, Ticker - LLOYDS 4.25 08/28/25 MTN.
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