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THE CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS, 5.579% 19sep2028, GBP (FIGI RegS BBG01PPGLJB3, XS2884724837, WKN A3L3L2)

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Obligations internationales, Taux variable, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
200.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    200.000.000 GBP
  • Montant émis
    200.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    268.500.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2884724837
  • Common Code RegS
    288472483
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01PPGLJB3
  • Ticker
    COVBS V5.579 09/19/28

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    THE CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    THE CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 GBP
  • Montant émis
    200.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    200.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    268.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Bail-In
    Green Project
  • Placement
    Refinance, Bail-in, Sustainable Purpose
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2884724837
  • Cbonds ID
    1721701
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    288472483
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01PPGLJB3
  • WKN RegS
    A3L3L2
  • Ticker
    COVBS V5.579 09/19/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Obligations vertes
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
Montrer tout Cacher

Restructuration

***

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