Dilosk RMBS 10, FRN 24sep2060, EUR (10, ABS, A) (FIGI RegS BBG01PDHQ2D4, XS2888414971, WKN A3LX97)

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Statut

En circulation

Montant

202.060.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

202.060.000 EUR
Montant émis

202.060.000 EUR
Equivalent en USD

233.091.364,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2888414971
Common Code RegS

288841497
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01PDHQ2D4
Ticker

DILSK 10 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Dilosk RMBS 10
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dilosk RMBS 10
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

202.060.000 EUR
Montant émis

202.060.000 EUR
Montant nominal émis

202.060.000 EUR
Equivalent en USD

233.091.365 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2888414971
Cbonds ID

1723445
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

288841497
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01PDHQ2D4
WKN RegS

A3LX97
Ticker

DILSK 10 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***