NCO Invest, 10% 30dec2026, EUR (FIGI BBG01N5LSJX8, DE000A3LWZK9, WKN A3LWZK)

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100.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant

100.000.000 EUR
Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR
Equivalent en USD

114.168.500 USD
Dénomination

1 EUR
ISIN

DE000A3LWZK9
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG01N5LSJX8
Ticker

NCOINV 10 12/30/26 ..

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NCO Invest
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Montant

Volume annoncé

100.000.000 EUR
Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR
Montant nominal émis

100.000.000 EUR
Equivalent en USD

114.168.500 USD

Nominal

Nominal

1 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Maturité

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Identificateurs

ISIN

DE000A3LWZK9
Cbonds ID

1724507
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG01N5LSJX8
WKN

A3LWZK
Ticker

NCOINV 10 12/30/26 ..
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations documentaires
Intérêt à l'échéance
Bearer
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***