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Rabobank, 2.65% 15jan2030, EUR (FIGI BBG01PH7NX56, NL00150027W2, WKN A3L29T)

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Obligations nationales, Hypothécaires, Secured

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Emetteur
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
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    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
5.000.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    5.000.000.000 EUR
  • Montant émis
    5.000.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    5.785.250.000 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    NL00150027W2
  • Common Code
    289501371
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG01PH7NX56
  • Ticker
    RABOBK 2.65 01/15/30 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

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  • Equivalent en USD
    5.785.250.000 USD
Nominal
  • Nominal
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  • Taux facial
    ***
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  • Date de jouissance
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  • Devise de paiement
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Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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100 000

actions

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  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

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04/06/2026 Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (US21688ABW18) pour le montant USD 450 millions à échéance en 2028
13/05/2026 Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (XS3373520900) pour le montant EUR 750 millions à échéance en 2029
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Identificateurs

  • ISIN
    NL00150027W2
  • Cbonds ID
    1724543
  • Common Code
    289501371
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG01PH7NX56
  • WKN
    A3L29T
  • Ticker
    RABOBK 2.65 01/15/30 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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