Providus CLO II DAC, FRN 15oct2038, EUR (ABS, ARR) (FIGI RegS BBG01PR3C7Z0, XS2905436650, WKN A3LYZZ)

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Statut

En circulation

Montant

201.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

201.500.000 EUR
Montant émis

201.500.000 EUR
Equivalent en USD

230.466.632,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2905436650
Common Code RegS

290543665
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01PR3C7Z0
Ticker

PRVD 2X ARR

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Emprunteur

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Providus CLO II DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO II DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

201.500.000 EUR
Montant émis

201.500.000 EUR
Montant nominal émis

201.500.000 EUR
Equivalent en USD

230.466.633 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2905436650
Cbonds ID

1730705
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

290543665
Common Code 144A

290543673
CFI RegS

DBVXFR
CFI 144A

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01PR3C7Z0
FIGI 144A

BBG01PR3H1J6
WKN RegS

A3LYZZ
Ticker

PRVD 2X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***