KENRICK NO.4, FRN 18oct2074, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01PDS6FM3, XS2883456274, WKN A3LZ1K)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

450.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

450.000.000 GBP
Montant émis

450.000.000 GBP
Equivalent en USD

604.125.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2883456274
Common Code RegS

288345627
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01PDS6FM3
Ticker

KENRI 4 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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KENRICK NO.4
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

KENRICK NO.4
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

450.000.000 GBP
Montant émis

450.000.000 GBP
Montant nominal émis

450.000.000 GBP
Equivalent en USD

604.125.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2883456274
Cbonds ID

1732349
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

288345627
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01PDS6FM3
WKN RegS

A3LZ1K
Ticker

KENRI 4 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***