JUBILEE CLO 2024-XXIX, FRN 15jan2039, EUR (24-29X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01PKN5WZ6, XS2899589670, WKN A3L4GG)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

212.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

212.000.000 EUR
Montant émis

212.000.000 EUR
Equivalent en USD

244.704.180 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2899589670
Common Code RegS

289958967
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01PKN5WZ6
Ticker

JUBIL 2024-29X A

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Emprunteur

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JUBILEE CLO 2024-XXIX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

JUBILEE CLO 2024-XXIX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

212.000.000 EUR
Montant émis

212.000.000 EUR
Montant nominal émis

212.000.000 EUR
Equivalent en USD

244.704.180 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2899589670
Cbonds ID

1736245
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

289958967
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01PKN5WZ6
WKN RegS

A3L4GG
Ticker

JUBIL 2024-29X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***