OCP EURO CLO 2023-8, FRN 18oct2037, EUR (24-11X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01Q5S2MS3, XS2919732565, WKN A3L4Z2)

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15.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.372.850 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2919732565
Common Code RegS

291973256
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01Q5S2MS3
Ticker

OCPE 2024-11X F

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OCP EURO CLO 2023-8
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP EURO CLO 2023-8
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Montant nominal émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.372.850 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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19/10/2024	Nouvelle émission: OCP EURO CLO 2023-8 a émis les euro-obligations (XS2919731161) pour le montant EUR 309 millions à échéance en 2037

19/10/2024

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2919732565
Cbonds ID

1740711
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

291973256
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01Q5S2MS3
WKN RegS

A3L4Z2
Ticker

OCPE 2024-11X F
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***