OCP EURO CLO 2023-8, FRN 18oct2037, EUR (24-11X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01Q5S2MP6, XS2919731831, WKN A3L40L)

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Montant

29.000.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.794.860 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2919731831
Common Code RegS

291973183
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01Q5S2MP6
Ticker

OCPE 2024-11X C

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OCP EURO CLO 2023-8
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP EURO CLO 2023-8
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Montant nominal émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.794.860 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Type de placement

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Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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19/10/2024	Nouvelle émission: OCP EURO CLO 2023-8 a émis les euro-obligations (XS2919731161) pour le montant EUR 309 millions à échéance en 2037

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2919731831
Cbonds ID

1740723
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

291973183
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01Q5S2MP6
WKN RegS

A3L40L
Ticker

OCPE 2024-11X C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***