ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01PT1KVZ0, XS2904847154, WKN A3L44G)

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Statut

En circulation

Montant

21.250.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.250.000 EUR
Montant émis

21.250.000 EUR
Equivalent en USD

24.249.118,75 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2904847154
Common Code RegS

290484715
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01PT1KVZ0
Ticker

ALBAC 5X CR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ALBACORE EURO CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ALBACORE EURO CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.250.000 EUR
Montant émis

21.250.000 EUR
Montant nominal émis

21.250.000 EUR
Equivalent en USD

24.249.119 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2904847154
Cbonds ID

1740741
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

290484715
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01PT1KVZ0
WKN RegS

A3L44G
Ticker

ALBAC 5X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***