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Delta Property Fund, FRN 3feb2016, ZAR (DLTC11, ZAG000128620)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
30.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    30.000.000 ZAR
  • Montant émis
    30.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000128620

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Information sur l'émission

Profil
Delta Property Fund Limited est un fonds d'investissement immobilier basé en Afrique du Sud. L'objectif principal de la société est l'investissement à long terme dans des propriétés de qualité générant des revenus locatifs, situées dans des ...
Delta Property Fund Limited est un fonds d'investissement immobilier basé en Afrique du Sud. L'objectif principal de la société est l'investissement à long terme dans des propriétés de qualité générant des revenus locatifs, situées dans des nœuds stratégiques attrayants pour le gouvernement national et les locataires nécessitant des propriétaires habilités. Les segments de la société basés sur le type de propriété incluent le commerce de détail, les bureaux gouvernementaux, les autres bureaux, l'industrie, ainsi que l'administration et le corporate. La société gère et achète des actifs commerciaux à locataire unique dans des nœuds stratégiques attrayants pour le gouvernement et d'autres entreprises de premier plan.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Delta Property Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Delta Property Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Delta Property Fund, REIT
Montant
  • Montant de placement
    30.000.000 ZAR
  • Montant émis
    30.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General corporate purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    DLTC11
  • ISIN
    ZAG000128620
  • Cbonds ID
    1740867
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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