QUERCUS RE, FRN 8jul2027, EUR (FIGI RegS BBG01NSLCMQ1, XS2865536135)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

150.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 EUR
Montant émis

150.000.000 EUR
Equivalent en USD

171.557.250 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN RegS

XS2865536135
Common Code RegS

286553613
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01NSLCMQ1
Ticker

QURCUS F 07/08/27 2024

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Emprunteur

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QUERCUS RE
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

QUERCUS RE
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

150.000.000 EUR
Montant émis

150.000.000 EUR
Montant nominal émis

150.000.000 EUR
Equivalent en USD

171.557.250 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2865536135
Cbonds ID

1743473
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

286553613
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01NSLCMQ1
Ticker

QURCUS F 07/08/27 2024
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***