Henley CLO XII, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01QB2GCP3, XS2922044347, WKN A3L487)

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Statut

En circulation

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.839.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2922044347
Common Code RegS

292204434
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01QB2GCP3
Ticker

HNLY 12X F

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Emprunteur

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Henley CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Montant nominal émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.839.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2922044347
Cbonds ID

1746263
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

292204434
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01QB2GCP3
WKN RegS

A3L487
Ticker

HNLY 12X F
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***