Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty Three, FRN 21mar2034, EUR (23, ABS, A) (FIGI RegS BBG01PKM9T72, XS2913096314, WKN A3L5DW)

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En circulation

Montant

428.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

428.000.000 EUR
Montant émis

428.000.000 EUR
Equivalent en USD

495.215.260 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2913096314
Common Code RegS

291309631
CFI RegS

DAVUAB
FIGI RegS

BBG01PKM9T72
Ticker

ABEST 23 A

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Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty Three
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty Three
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

428.000.000 EUR
Montant émis

428.000.000 EUR
Montant nominal émis

428.000.000 EUR
Equivalent en USD

495.215.260 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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30/10/2024	Nouvelle émission: Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty Three a émis les euro-obligations (XS2913096314) pour le montant EUR 428 millions à échéance en 2034

30/10/2024

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2913096314
Cbonds ID

1746289
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

291309631
CFI RegS

DAVUAB
FIGI RegS

BBG01PKM9T72
WKN RegS

A3L5DW
Ticker

ABEST 23 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***