ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, SUB) (FIGI BBG01FV81QR5, XS2600115534, WKN A3L5MC)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

32.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.600.000 EUR
Montant émis

32.600.000 EUR
Equivalent en USD

37.354.384 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2600115534
Common Code

260011553
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG01FV81QR5
Ticker

ALBAC 5X SUB

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ALBACORE EURO CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ALBACORE EURO CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

32.600.000 EUR
Montant émis

32.600.000 EUR
Montant nominal émis

32.600.000 EUR
Equivalent en USD

37.354.384 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2600115534
Cbonds ID

1748165
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

260011553
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG01FV81QR5
WKN

A3L5MC
Ticker

ALBAC 5X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***