Ares European CLO XIV, FRN 26may2066, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01JGYPPR3, XS2930535880, WKN A3L5LC)

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Statut

En circulation

Montant

520.725.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

520.725.000 EUR
Montant émis

520.725.000 EUR
Equivalent en USD

592.493.923,13 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2930535880
Common Code RegS

293053588
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01JGYPPR3
Ticker

LUGO 2024-1X A

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Emprunteur

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Ares European CLO XIV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ares European CLO XIV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

520.725.000 EUR
Montant émis

520.725.000 EUR
Montant nominal émis

520.725.000 EUR
Equivalent en USD

592.493.923 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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80 234

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2930535880
Cbonds ID

1748229
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

293053588
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01JGYPPR3
WKN RegS

A3L5LC
Ticker

LUGO 2024-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***