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PRIORITY 1 ISSUER LOGISTICS, 12.625% 19nov2027, USD (FIGI BBG01QFXBQX6, NO0013387852, WKN A3L5K9)
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Obligations nationales, TRACE-éligible, Obligations étrangères, Secured
Statut
En circulation
Montant
230.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation PRIORITY 1 ISSUER LOGISTICS NO0013387852 est un titre de créance Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 19/11/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 12,63% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Irlande. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 1% and 2%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 366.012,38 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 365.996,21 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 125.000 USD, un montant placé de 230.000.000 USD et un encours de 230.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - NO0013387852, FIGI - BBG01QFXBQX6, CFI - DBFSGR, Ticker - PRILOG 12.625 11/19/27 C.
