VM FUND I, 8.625% 15jan2028, USD (AC4)

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Obligations nationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

3.110.074,99 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.000.000 USD
Montant émis

6.623.720 USD
Equivalent en USD

3.110.074,994 USD
Dénomination

1.000 USD
Ticker

VMFUND 8.625 01/15/28 AC4

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VM Fund I, L.L.C. opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de dette pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer les dettes et à ...

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Emetteur

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VM FUND I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

VM FUND I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

9.000.000 USD
Montant émis

6.623.720 USD
Montant nominal émis

3.110.075 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Project Financing
Placement

Project Finance

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Cbonds ID

1749775
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI 144A

DGFSGR
FIGI 144A

BBG00Z8336H2
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

VMFUND 8.625 01/15/28 AC4

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***