ICTSI, 8.375% perp., USD (FIGI RegS BBG001NW2XH8, XS0621502466, WKN A1GQZT)

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Remboursement anticipé

Montant

120.159.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Philippines

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Prix

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Montant de placement

350.000.000 USD
Montant émis

120.159.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS0621502466
Common Code RegS

062150246
CFI RegS

DBVXQR
FIGI RegS

BBG001NW2XH8
SEDOL

BDD99S5
Ticker

ICTPM V8.375 PERP

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Profil

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). L'activité principale du Groupe est de fournir des services de manutention de fret et des services connexes aux conteneurs, aux installations de stockage et aux services, ainsi que des services de roll-on roll-off et d'ancrage pour les cargaisons non conteneurisées ou les cargaisons générales. Il est également impliqué dans la gestion, l'exploitation et le développement de terminaux à conteneurs. Le Groupe a également des opérations liées au développement de logiciels. Il dispose d'installations portuaires situées aux Philippines, au Brésil, en Pologne, en Australie, à Madagascar, au Japon, en Indonésie, à Maurice, aux Îles Caïmans et aux Bermudes.

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Emprunteur

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ICTSI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ICTSI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, services de transport
SPV / Emetteur

Royal Capital BV
Actions

ICTSI, ordinary share

Montant

Montant de placement

350.000.000 USD
Montant émis

120.159.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y UST Yield

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Orientations sur le coupon (rendement)

(*** - ***%)
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Nombre de bids

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

XS0621502466
Cbonds ID

17509
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

062150246
CFI RegS

DBVXQR
FIGI RegS

BBG001NW2XH8
WKN RegS

A1GQZT
SEDOL

BDD99S5
Ticker

ICTPM V8.375 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***