Sub Sri Thai, 6% 8may2027, THB (FIGI BBG01QQ0D7Y5, SST275A, TH0092037504)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

285.800.000 THB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

285.800.000 THB
Montant émis

285.800.000 THB
Equivalent en USD

8.615.699,99 USD
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH0092037504
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01QQ0D7Y5
Ticker

SSTTB 6 05/08/27 24-2

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Sub Sri Thai Public Company Limited est active dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des entrepôts et des quais, ainsi que de l'habillement dans le pays. La société a son siège à Bangkok, en ...

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Emetteur

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Sub Sri Thai
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sub Sri Thai
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons
Actions

Sub Sri Thai, ordinary share
Sub Sri Thai, ordinary share

Montant

Montant de placement

285.800.000 THB
Montant émis

285.800.000 THB
Montant nominal émis

285.800.000 THB
Equivalent en USD

8.615.700 USD

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SST275A
ISIN

TH0092037504
Cbonds ID

1753169
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01QQ0D7Y5
Ticker

SSTTB 6 05/08/27 24-2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***