Henley CLO III, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG013QLGPR5, XS2414936950, WKN A3L6FQ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

28.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

32.263.140 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2414936950
Common Code RegS

241493695
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013QLGPR5
Ticker

HNLY 3X CR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Henley CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Montant nominal émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

32.263.140 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2414936950
Cbonds ID

1755151
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241493695
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013QLGPR5
WKN RegS

A3L6FQ
Ticker

HNLY 3X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***