Dryden Leveraged Loan CDO 2021-103A, FRN 19jan2038, EUR (21-103X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG01QKFZ2Z4, XS2932818664, WKN A3L58J)

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Montant

22.400.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.400.000 EUR
Montant émis

22.400.000 EUR
Equivalent en USD

26.103.616 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2932818664
Common Code RegS

293281866
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01QKFZ2Z4
Ticker

DRYD 2021-103X B1R

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Emprunteur

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Dryden Leveraged Loan CDO 2021-103A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden Leveraged Loan CDO 2021-103A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.400.000 EUR
Montant émis

22.400.000 EUR
Montant nominal émis

22.400.000 EUR
Equivalent en USD

26.103.616 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2932818664
Cbonds ID

1755189
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

293281866
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01QKFZ2Z4
WKN RegS

A3L58J
Ticker

DRYD 2021-103X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***